ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

В модуле управления финансами "alfa-payment" реализованы прямые, косвенные и кросс-платежи. Он содержит бланки наиболее распространенных платежных документов: платежных поручений, подтверждений, требований, приходных и расходных кассовых ордеров, объявлений на взнос наличными и банковских чеков.

В "alfa-payment" реализованы следующие типы входящих и исходящих платежей: наличные/безналичные, авансовые/фактические, официальные/неофициальные. Сумма платежа может разделяться по направлениям финансирования (статьям платежа); кроме того, имеется возможность привязать платеж к аналитической информации на основе системы справочников alfa. Возможно создание шаблонов для часто выполняемых платежей. В системе реализованы взаимозачеты - в виде особого вида платежного документа, в котором для конкретного контрагента указывается список входящих и исходящих платежей. Эти платежи считаются исполненными по взаимозачету и не влияют на баланс денежных средств. Также предусмотрены погашение одного платежа за счет другого и косвенные платежи, т.е. платежи одному контрагенту за счет другого.

Модуль управления финансами "alfa-payment" позволяет производить расчет остатков по каждому счету в банке, наличности по каждому виду валюты с разделением на официальную и неофициальную кассы. Наряду с фактическим наличием средств прогнозируется их движение на основе зарегистрированных, но не исполненных платежных документов и заявленных платежей. "alfa-payment" дает возможность проследить движение денежных средств и узнать начальный и конечный остаток за определенный период. Анализ движения денежных средств может быть произведен в разрезе любой комбинации статей платежей.